尚正正达债券A(022668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8426元 | 2.0306元 |
| 2026-02-12 | 1.8426元 | 2.0306元 |
| 2026-02-11 | 1.8426元 | 2.0306元 |
| 2026-02-10 | 1.8424元 | 2.0304元 |
| 2026-02-09 | 1.8423元 | 2.0303元 |
| 2026-02-06 | 1.8422元 | 2.0302元 |
| 2026-02-05 | 1.8421元 | 2.0301元 |
| 2026-02-04 | 1.8421元 | 2.0301元 |
| 2026-02-03 | 1.8421元 | 2.0301元 |
| 2026-02-02 | 1.8421元 | 2.0301元 |
| 2026-01-30 | 1.8420元 | 2.0300元 |
| 2026-01-29 | 1.8417元 | 2.0297元 |
| 2026-01-28 | 1.8417元 | 2.0297元 |
| 2026-01-27 | 1.8417元 | 2.0297元 |
| 2026-01-26 | 1.8417元 | 2.0297元 |
| 2026-01-23 | 1.8415元 | 2.0295元 |
| 2026-01-22 | 1.8414元 | 2.0294元 |
| 2026-01-21 | 1.8413元 | 2.0293元 |
| 2026-01-20 | 1.8412元 | 2.0292元 |
| 2026-01-19 | 1.8412元 | 2.0292元 |
| 2026-01-16 | 1.8400元 | 2.0280元 |
| 2026-01-15 | 1.8403元 | 2.0283元 |
| 2026-01-14 | 1.8401元 | 2.0281元 |
| 2026-01-13 | 1.8400元 | 2.0280元 |
| 2026-01-12 | 1.8398元 | 2.0278元 |
| 2026-01-09 | 1.8385元 | 2.0265元 |
| 2026-01-08 | 1.8384元 | 2.0264元 |
| 2026-01-07 | 1.8382元 | 2.0262元 |
| 2026-01-06 | 1.8384元 | 2.0264元 |
| 2026-01-05 | 1.8384元 | 2.0264元 |
| 2025-12-31 | 1.8381元 | 2.0261元 |
| 2025-12-30 | 1.8382元 | 2.0262元 |
| 2025-12-29 | 1.8381元 | 2.0261元 |
| 2025-12-26 | 1.8384元 | 2.0264元 |
| 2025-12-25 | 1.8383元 | 2.0263元 |
| 2025-12-24 | 1.8383元 | 2.0263元 |
| 2025-12-23 | 1.8381元 | 2.0261元 |
| 2025-12-22 | 1.8379元 | 2.0259元 |
| 2025-12-19 | 1.8374元 | 2.0254元 |
| 2025-12-18 | 1.8362元 | 2.0242元 |
| 2025-12-17 | 1.8366元 | 2.0246元 |
| 2025-12-16 | 1.8325元 | 2.0205元 |
| 2025-12-15 | 1.8353元 | 2.0233元 |
| 2025-12-12 | 1.8366元 | 2.0246元 |
| 2025-12-11 | 1.8349元 | 2.0229元 |
| 2025-12-10 | 1.8365元 | 2.0245元 |
| 2025-12-09 | 1.8369元 | 2.0249元 |
| 2025-12-08 | 1.8378元 | 2.0258元 |
| 2025-12-05 | 1.8355元 | 2.0235元 |
| 2025-12-04 | 1.8333元 | 2.0213元 |