尚正正达债券A(022668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.8470元 | 2.0350元 |
| 2026-04-27 | 1.8521元 | 2.0401元 |
| 2026-04-24 | 1.8500元 | 2.0380元 |
| 2026-04-23 | 1.8487元 | 2.0367元 |
| 2026-04-22 | 1.8540元 | 2.0420元 |
| 2026-04-21 | 1.8498元 | 2.0378元 |
| 2026-04-20 | 1.8460元 | 2.0340元 |
| 2026-04-17 | 1.8444元 | 2.0324元 |
| 2026-04-16 | 1.8493元 | 2.0373元 |
| 2026-04-15 | 1.8488元 | 2.0368元 |
| 2026-04-14 | 1.8477元 | 2.0357元 |
| 2026-04-13 | 1.8466元 | 2.0346元 |
| 2026-04-10 | 1.8495元 | 2.0375元 |
| 2026-04-09 | 1.8431元 | 2.0311元 |
| 2026-04-08 | 1.8490元 | 2.0370元 |
| 2026-04-07 | 1.8387元 | 2.0267元 |
| 2026-04-03 | 1.8418元 | 2.0298元 |
| 2026-04-02 | 1.8457元 | 2.0337元 |
| 2026-04-01 | 1.8447元 | 2.0327元 |
| 2026-03-31 | 1.8460元 | 2.0340元 |
| 2026-03-30 | 1.8459元 | 2.0339元 |
| 2026-03-27 | 1.8456元 | 2.0336元 |
| 2026-03-26 | 1.8455元 | 2.0335元 |
| 2026-03-25 | 1.8454元 | 2.0334元 |
| 2026-03-24 | 1.8453元 | 2.0333元 |
| 2026-03-23 | 1.8453元 | 2.0333元 |
| 2026-03-20 | 1.8451元 | 2.0331元 |
| 2026-03-19 | 1.8450元 | 2.0330元 |
| 2026-03-18 | 1.8449元 | 2.0329元 |
| 2026-03-17 | 1.8448元 | 2.0328元 |
| 2026-03-16 | 1.8447元 | 2.0327元 |
| 2026-03-13 | 1.8447元 | 2.0327元 |
| 2026-03-12 | 1.8445元 | 2.0325元 |
| 2026-03-11 | 1.8445元 | 2.0325元 |
| 2026-03-10 | 1.8443元 | 2.0323元 |
| 2026-03-09 | 1.8442元 | 2.0322元 |
| 2026-03-06 | 1.8444元 | 2.0324元 |
| 2026-03-05 | 1.8441元 | 2.0321元 |
| 2026-03-04 | 1.8440元 | 2.0320元 |
| 2026-03-03 | 1.8438元 | 2.0318元 |
| 2026-03-02 | 1.8436元 | 2.0316元 |
| 2026-02-27 | 1.8433元 | 2.0313元 |
| 2026-02-26 | 1.8433元 | 2.0313元 |
| 2026-02-25 | 1.8433元 | 2.0313元 |
| 2026-02-24 | 1.8432元 | 2.0312元 |
| 2026-02-13 | 1.8426元 | 2.0306元 |
| 2026-02-12 | 1.8426元 | 2.0306元 |
| 2026-02-11 | 1.8426元 | 2.0306元 |
| 2026-02-10 | 1.8424元 | 2.0304元 |
| 2026-02-09 | 1.8423元 | 2.0303元 |