尚正正达债券A (022668.jj ) 尚正基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模3,568.60万元 (2025-09-30) 基金净值1.8383元 (2025-12-24) 基金经理段吉华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率103.10% (1 / 7137)
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尚正正达债券A(022668) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.0912 元	2.03亿	1,851.83万元	4.84%	9.73%
2025-05-29	2025-05-29	0.0968 元	2.03亿	1,965.54万元	4.89%	9.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。