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公告
尚正正达债券A
(022668.jj )
尚正基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
1,106.30万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8426
元
(
2026-02-13
)
基金经理
段吉华
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
103.58%
(1 / 7216)
相关基金:
主从基金:
尚正正达债券C
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尚正正达债券A(022668) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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尚正正达债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.84
元
1,106.30万
601.87万
元
--
2025-09-30
1.84
元
3,568.60万
1,941.14万
元
--
2025-06-30
1.79
元
25.14亿
14.01亿
元
--
2025-03-06
--
--
2.03亿
元
--