鹏华中证A500ETF联接A
(022665.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模4.54亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 持仓换手率87.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (1388 / 6377)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接C 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF
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鹏华中证A500ETF联接A(022665) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华中证A500ETF联接A.(022665) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.41元4.54亿3.23亿元--
2026-03-311.23元4.77亿3.87亿元--
2025-12-311.26元3.18亿2.53亿元--
2025-09-301.26元6.07亿4.81亿元--
2025-06-301.05元4.04亿3.85亿元--
2025-03-311.03元2.58亿2.50亿元--
2024-12-30----7.19亿元--

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