鹏华中证A500ETF联接A (022665.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1588元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 持仓换手率87.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (1536 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接C 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF |
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鹏华中证A500ETF联接A(022665) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.42亿 | 93.01% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,661.05万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 407.24万 | 0.70% |
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