鹏华中证A500ETF联接A (022665.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2567元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率87.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (1105 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接C 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF(512020) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证A500ETF联接A(022665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-07-15 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-07-14 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-13 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-10 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-09 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-07-08 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-07-07 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-06 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-03 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-07-02 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-01 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-30 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-29 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-26 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-25 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-24 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-06-23 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-22 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-18 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-17 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-16 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-15 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-12 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-11 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-09 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-05 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-04 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-03 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-02 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-01 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-29 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-28 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-27 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-26 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-25 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-22 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-21 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-20 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-19 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-18 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-15 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-14 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-13 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-05-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-08 | 1.3668元 | 1.3668元 |