鹏华中证A500ETF联接A (022665.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3729元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率87.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.43% (1024 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接C 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF(512020) |
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鹏华中证A500ETF联接A(022665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-06 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-30 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-29 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-28 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-27 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-24 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-21 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-20 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-17 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-16 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-15 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-14 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-10 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-09 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-08 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-07 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-02 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-01 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-31 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-27 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-26 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-25 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-20 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-19 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-18 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-17 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-16 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-03-13 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-12 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-11 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-10 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-09 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-06 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-05 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-04 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-03 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-02-27 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-02-26 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-02-25 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-02-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-02-13 | 1.2999元 | 1.2999元 |