鹏华中证A500ETF联接A (022665.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2352元 (2025-12-17) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 持仓换手率114.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.54% (765 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接C 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF |
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鹏华中证A500ETF联接A(022665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-15 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-12 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-11 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-10 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-08 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-05 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-04 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-03 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-02 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-01 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-28 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-11-27 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-11-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-25 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-24 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-11-19 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-11-18 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-11-14 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-11-13 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-11-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-11-11 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-11-10 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-07 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-11-06 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-11-05 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-11-04 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-10-31 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-10-30 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-10-29 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-10-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-10-27 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-24 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-10-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-10-22 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-10-21 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-10-20 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-10-17 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-10-16 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-10-15 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-10-14 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-10-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-10-10 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-10-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |