鹏华中证A500ETF联接A (022665.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 持仓换手率87.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (1388 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接C 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF |
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鹏华中证A500ETF联接A(022665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-10-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-10-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-10-09 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-10-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-09-30 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-09-29 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-09-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-09-23 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-09-22 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-09-21 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-09-18 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-09-17 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-09-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-09-15 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-09-14 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-11 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-09-10 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-09-08 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-09-07 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-09-04 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-09-03 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-09-02 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-09-01 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-08-31 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-28 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-27 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-08-26 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-25 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-24 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-21 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-08-20 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-19 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-17 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-08-14 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-13 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-12 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-11 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-10 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-07 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-08-06 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-05 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-08-04 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-31 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-30 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-29 | 1.2784元 | 1.2784元 |