鹏华中证A500ETF联接A (022665.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3729元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率87.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.43% (1024 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接C 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF(512020) |
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鹏华中证A500ETF联接A(022665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.93万元 | 0.15% | 4.64万元 | 0.05% |
| 2025-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.34万元 | 0.15% | 3.78万元 | 0.05% |
| 2025-01-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |