鹏华中证A500ETF联接A (022665.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1588元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 持仓换手率87.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (1536 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接C 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证A500ETF联接A(022665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2.53万元 | 0.15% | 8,429.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 13.93万元 | 0.15% | 4.64万元 | 0.05% |
| 2025-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.34万元 | 0.15% | 3.78万元 | 0.05% |
| 2025-01-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |