永赢润益债券B(022662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-09-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-31 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-28 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |