永赢润益债券B(022662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-14 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-06 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-31 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |