永赢润益债券B (022662.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模9.84元 (2025-09-30) 基金净值1.0938元 (2026-01-19) 基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7146 / 7184)
相关基金:	主从基金: 永赢润益债券A 、永赢润益债券C 、永赢润益债券D
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永赢润益债券B(022662) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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永赢润益债券B.(022662) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢润益债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.09元	9.84	9.00元	--
2025-06-30	1.11元	10.02	9.00元	--
2025-03-31	1.10元	1,980.58万	1,797.91万元	--