永赢润益债券B (022662.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7012 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢润益债券(006088) 、永赢润益债券C 、永赢润益债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢润益债券B(022662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-23 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |