永赢宏泰短债D(022660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0114元 | 1.0460元 |
| 2026-08-27 | 1.0114元 | 1.0460元 |
| 2026-08-26 | 1.0114元 | 1.0460元 |
| 2026-08-25 | 1.0114元 | 1.0460元 |
| 2026-08-24 | 1.0114元 | 1.0460元 |
| 2026-08-21 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-08-20 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-08-19 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-08-18 | 1.0113元 | 1.0459元 |
| 2026-08-17 | 1.0111元 | 1.0457元 |
| 2026-08-14 | 1.0109元 | 1.0455元 |
| 2026-08-13 | 1.0108元 | 1.0454元 |
| 2026-08-12 | 1.0108元 | 1.0454元 |
| 2026-08-11 | 1.0107元 | 1.0453元 |
| 2026-08-10 | 1.0123元 | 1.0469元 |
| 2026-08-07 | 1.0121元 | 1.0467元 |
| 2026-08-06 | 1.0120元 | 1.0466元 |
| 2026-08-05 | 1.0119元 | 1.0465元 |
| 2026-08-04 | 1.0119元 | 1.0465元 |
| 2026-08-03 | 1.0118元 | 1.0464元 |
| 2026-07-31 | 1.0118元 | 1.0464元 |
| 2026-07-30 | 1.0117元 | 1.0463元 |
| 2026-07-29 | 1.0117元 | 1.0463元 |
| 2026-07-28 | 1.0116元 | 1.0462元 |
| 2026-07-27 | 1.0117元 | 1.0463元 |
| 2026-07-24 | 1.0116元 | 1.0462元 |
| 2026-07-23 | 1.0116元 | 1.0462元 |
| 2026-07-22 | 1.0115元 | 1.0461元 |
| 2026-07-21 | 1.0115元 | 1.0461元 |
| 2026-07-20 | 1.0115元 | 1.0461元 |
| 2026-07-17 | 1.0114元 | 1.0460元 |
| 2026-07-16 | 1.0113元 | 1.0459元 |
| 2026-07-15 | 1.0114元 | 1.0460元 |
| 2026-07-14 | 1.0113元 | 1.0459元 |
| 2026-07-13 | 1.0113元 | 1.0459元 |
| 2026-07-10 | 1.0113元 | 1.0459元 |
| 2026-07-09 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-07-08 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-07-07 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-07-06 | 1.0111元 | 1.0457元 |
| 2026-07-03 | 1.0108元 | 1.0454元 |
| 2026-07-02 | 1.0107元 | 1.0453元 |
| 2026-07-01 | 1.0106元 | 1.0452元 |
| 2026-06-30 | 1.0107元 | 1.0453元 |
| 2026-06-29 | 1.0161元 | 1.0452元 |
| 2026-06-26 | 1.0159元 | 1.0450元 |
| 2026-06-25 | 1.0158元 | 1.0449元 |
| 2026-06-24 | 1.0156元 | 1.0447元 |
| 2026-06-23 | 1.0155元 | 1.0446元 |
| 2026-06-22 | 1.0156元 | 1.0447元 |