永赢宏泰短债D (022660.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0112元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5528 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢宏泰短债(015832) 、永赢宏泰短债C 、永赢宏泰短债E |
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永赢宏泰短债D(022660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-07-08 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-07-07 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-07-06 | 1.0111元 | 1.0457元 |
| 2026-07-03 | 1.0108元 | 1.0454元 |
| 2026-07-02 | 1.0107元 | 1.0453元 |
| 2026-07-01 | 1.0106元 | 1.0452元 |
| 2026-06-30 | 1.0107元 | 1.0453元 |
| 2026-06-29 | 1.0161元 | 1.0452元 |
| 2026-06-26 | 1.0159元 | 1.0450元 |
| 2026-06-25 | 1.0158元 | 1.0449元 |
| 2026-06-24 | 1.0156元 | 1.0447元 |
| 2026-06-23 | 1.0155元 | 1.0446元 |
| 2026-06-22 | 1.0156元 | 1.0447元 |
| 2026-06-18 | 1.0154元 | 1.0445元 |
| 2026-06-17 | 1.0153元 | 1.0444元 |
| 2026-06-16 | 1.0151元 | 1.0442元 |
| 2026-06-15 | 1.0150元 | 1.0441元 |
| 2026-06-12 | 1.0148元 | 1.0439元 |
| 2026-06-11 | 1.0148元 | 1.0439元 |
| 2026-06-10 | 1.0150元 | 1.0441元 |
| 2026-06-09 | 1.0151元 | 1.0442元 |
| 2026-06-08 | 1.0152元 | 1.0443元 |
| 2026-06-05 | 1.0153元 | 1.0444元 |
| 2026-06-04 | 1.0154元 | 1.0445元 |
| 2026-06-03 | 1.0153元 | 1.0444元 |
| 2026-06-02 | 1.0153元 | 1.0444元 |
| 2026-06-01 | 1.0152元 | 1.0443元 |
| 2026-05-29 | 1.0150元 | 1.0441元 |
| 2026-05-28 | 1.0149元 | 1.0440元 |
| 2026-05-27 | 1.0147元 | 1.0438元 |
| 2026-05-26 | 1.0145元 | 1.0436元 |
| 2026-05-25 | 1.0143元 | 1.0434元 |
| 2026-05-22 | 1.0141元 | 1.0432元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.0432元 |
| 2026-05-20 | 1.0140元 | 1.0431元 |
| 2026-05-19 | 1.0139元 | 1.0430元 |
| 2026-05-18 | 1.0137元 | 1.0428元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.0426元 |
| 2026-05-14 | 1.0135元 | 1.0426元 |
| 2026-05-13 | 1.0135元 | 1.0426元 |
| 2026-05-12 | 1.0133元 | 1.0424元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0423元 |
| 2026-05-08 | 1.0129元 | 1.0420元 |
| 2026-05-07 | 1.0129元 | 1.0420元 |
| 2026-05-06 | 1.0127元 | 1.0418元 |
| 2026-04-30 | 1.0125元 | 1.0416元 |
| 2026-04-29 | 1.0125元 | 1.0416元 |
| 2026-04-28 | 1.0123元 | 1.0414元 |
| 2026-04-27 | 1.0122元 | 1.0413元 |