永赢宏泰短债D (022660.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳俞灏基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0116元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5506 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢宏泰短债(015832) 、永赢宏泰短债C 、永赢宏泰短债E |
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永赢宏泰短债D(022660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0116元 | 1.0462元 |
| 2026-07-23 | 1.0116元 | 1.0462元 |
| 2026-07-22 | 1.0115元 | 1.0461元 |
| 2026-07-21 | 1.0115元 | 1.0461元 |
| 2026-07-20 | 1.0115元 | 1.0461元 |
| 2026-07-17 | 1.0114元 | 1.0460元 |
| 2026-07-16 | 1.0113元 | 1.0459元 |
| 2026-07-15 | 1.0114元 | 1.0460元 |
| 2026-07-14 | 1.0113元 | 1.0459元 |
| 2026-07-13 | 1.0113元 | 1.0459元 |
| 2026-07-10 | 1.0113元 | 1.0459元 |
| 2026-07-09 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-07-08 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-07-07 | 1.0112元 | 1.0458元 |
| 2026-07-06 | 1.0111元 | 1.0457元 |
| 2026-07-03 | 1.0108元 | 1.0454元 |
| 2026-07-02 | 1.0107元 | 1.0453元 |
| 2026-07-01 | 1.0106元 | 1.0452元 |
| 2026-06-30 | 1.0107元 | 1.0453元 |
| 2026-06-29 | 1.0161元 | 1.0452元 |
| 2026-06-26 | 1.0159元 | 1.0450元 |
| 2026-06-25 | 1.0158元 | 1.0449元 |
| 2026-06-24 | 1.0156元 | 1.0447元 |
| 2026-06-23 | 1.0155元 | 1.0446元 |
| 2026-06-22 | 1.0156元 | 1.0447元 |
| 2026-06-18 | 1.0154元 | 1.0445元 |
| 2026-06-17 | 1.0153元 | 1.0444元 |
| 2026-06-16 | 1.0151元 | 1.0442元 |
| 2026-06-15 | 1.0150元 | 1.0441元 |
| 2026-06-12 | 1.0148元 | 1.0439元 |
| 2026-06-11 | 1.0148元 | 1.0439元 |
| 2026-06-10 | 1.0150元 | 1.0441元 |
| 2026-06-09 | 1.0151元 | 1.0442元 |
| 2026-06-08 | 1.0152元 | 1.0443元 |
| 2026-06-05 | 1.0153元 | 1.0444元 |
| 2026-06-04 | 1.0154元 | 1.0445元 |
| 2026-06-03 | 1.0153元 | 1.0444元 |
| 2026-06-02 | 1.0153元 | 1.0444元 |
| 2026-06-01 | 1.0152元 | 1.0443元 |
| 2026-05-29 | 1.0150元 | 1.0441元 |
| 2026-05-28 | 1.0149元 | 1.0440元 |
| 2026-05-27 | 1.0147元 | 1.0438元 |
| 2026-05-26 | 1.0145元 | 1.0436元 |
| 2026-05-25 | 1.0143元 | 1.0434元 |
| 2026-05-22 | 1.0141元 | 1.0432元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.0432元 |
| 2026-05-20 | 1.0140元 | 1.0431元 |
| 2026-05-19 | 1.0139元 | 1.0430元 |
| 2026-05-18 | 1.0137元 | 1.0428元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.0426元 |