永赢宏泰短债D(022660) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 250.65 | 248.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 250.63 | 248.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 250.36 | 248.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 200.81 | 199.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 201.29 | 199.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 200.91 | 199.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 201.75 | 199.00元 | -- |