永赢宏泰短债D (022660.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5511 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢宏泰短债(015832) 、永赢宏泰短债C 、永赢宏泰短债E |
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永赢宏泰短债D(022660) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.0055 元 | 248.00 | 1.36元 | 0.54% | 1.00% |
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0.0047 元 | 248.00 | 1.17元 | 0.46% | |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.004 元 | 248.00 | 0.99元 | 0.39% | 1.99% |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.0046 元 | 199.00 | 0.92元 | 0.45% | |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.0056 元 | 199.00 | 1.11元 | 0.55% | |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0.006 元 | 199.00 | 1.19元 | 0.59% | |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0.0042 元 | 199.00 | 0.84元 | 0.41% | 0.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |