建信丰融债券A(022657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-13 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-31 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-02 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-01 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-29 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |