建信丰融债券A(022657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-13 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |