估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信丰融债券A
(022657.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
李峰
薛玲
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0507
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-24
)
持仓换手率
182.75%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.10%
(2871 / 7516)
相关基金:
主从基金:
建信丰融债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
建信丰融债券A(022657) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
建信丰融债券A.(022657) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
建信丰融债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
1.01亿
9,555.37万
元
--
2026-03-31
1.04
元
1.24亿
1.20亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
2.03亿
1.97亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
2.85亿
2.79亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
8.29亿
8.23亿
元
--
2025-02-27
--
--
21.33亿
元
--