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公告
建信丰融债券A
(022657.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
2.03亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0524
元
(
2026-03-02
)
基金经理
李峰
薛玲
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-25
)
持仓换手率
15.63%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.21%
(715 / 7191)
相关基金:
主从基金:
建信丰融债券C
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建信丰融债券A(022657) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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建信丰融债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
2.03亿
1.97亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
2.85亿
2.79亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
8.29亿
8.23亿
元
--
2025-02-27
--
--
21.33亿
元
--