建信丰融债券A(022657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-01 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |