建信丰融债券A(022657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,251.24万 | 17.72% |
| (其中) 股票 | 8,251.24万 | 17.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.80亿 | 81.65% |
| (其中) 债券 | 3.80亿 | 81.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 283.69万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 11.14万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,690.75万 | 10.07% |
| 金融业 | 893.75万 | 1.92% |
| 采矿业 | 454.90万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.22万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.62万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 258.92万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 184.04万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.28万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.01万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.39万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 46.96万 | 0.10% |
| 建筑业 | 46.22万 | 0.10% |
| 房地产业 | 42.55万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.96万 | 0.05% |
| 教育 | 13.67万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 10.99万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| Financials金融 | 171.21万 | 0.37% |
| Industrials工业 | 118.52万 | 0.25% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 78.17万 | 0.17% |
| Information Technology信息技术 | 67.15万 | 0.14% |
| Energy能源 | 64.08万 | 0.14% |
| Materials材料 | 53.26万 | 0.11% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 43.60万 | 0.09% |
| Real Estate房地产 | 33.28万 | 0.07% |
| Utilities公用事业 | 22.57万 | 0.05% |
| Health Care医疗保健 | 20.09万 | 0.04% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 8.11万 | 0.02% |
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