华安黄金ETF联接I (022653.jj ) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5652元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率41.37% (2 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金易(ETF联接)(000216)目标基金: 华安黄金ETF(518880) |
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华安黄金ETF联接I(022653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.5652元 | 3.5652元 |
| 2026-05-13 | 3.5701元 | 3.5701元 |
| 2026-05-12 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-05-11 | 3.5563元 | 3.5563元 |
| 2026-05-08 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-05-07 | 3.6004元 | 3.6004元 |
| 2026-05-06 | 3.5589元 | 3.5589元 |
| 2026-04-30 | 3.5127元 | 3.5127元 |
| 2026-04-29 | 3.5024元 | 3.5024元 |
| 2026-04-28 | 3.5414元 | 3.5414元 |
| 2026-04-27 | 3.5968元 | 3.5968元 |
| 2026-04-24 | 3.5835元 | 3.5835元 |
| 2026-04-23 | 3.5986元 | 3.5986元 |
| 2026-04-22 | 3.6372元 | 3.6372元 |
| 2026-04-21 | 3.6435元 | 3.6435元 |
| 2026-04-20 | 3.6556元 | 3.6556元 |
| 2026-04-17 | 3.6517元 | 3.6517元 |
| 2026-04-16 | 3.6705元 | 3.6705元 |
| 2026-04-15 | 3.6604元 | 3.6604元 |
| 2026-04-14 | 3.6356元 | 3.6356元 |
| 2026-04-13 | 3.6149元 | 3.6149元 |
| 2026-04-10 | 3.6326元 | 3.6326元 |
| 2026-04-09 | 3.5957元 | 3.5957元 |
| 2026-04-08 | 3.6756元 | 3.6756元 |
| 2026-04-07 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-04-03 | 3.5882元 | 3.5882元 |
| 2026-04-02 | 3.5666元 | 3.5666元 |
| 2026-04-01 | 3.6329元 | 3.6329元 |
| 2026-03-31 | 3.5351元 | 3.5351元 |
| 2026-03-30 | 3.4989元 | 3.4989元 |
| 2026-03-27 | 3.4484元 | 3.4484元 |
| 2026-03-26 | 3.4436元 | 3.4436元 |
| 2026-03-25 | 3.5218元 | 3.5218元 |
| 2026-03-24 | 3.3983元 | 3.3983元 |
| 2026-03-23 | 3.2207元 | 3.2207元 |
| 2026-03-20 | 3.6115元 | 3.6115元 |
| 2026-03-19 | 3.6839元 | 3.6839元 |
| 2026-03-18 | 3.8551元 | 3.8551元 |
| 2026-03-17 | 3.8694元 | 3.8694元 |
| 2026-03-16 | 3.8659元 | 3.8659元 |
| 2026-03-13 | 3.9233元 | 3.9233元 |
| 2026-03-12 | 3.9746元 | 3.9746元 |
| 2026-03-11 | 3.9891元 | 3.9891元 |
| 2026-03-10 | 3.9697元 | 3.9697元 |
| 2026-03-09 | 3.9537元 | 3.9537元 |
| 2026-03-06 | 3.9512元 | 3.9512元 |
| 2026-03-05 | 3.9860元 | 3.9860元 |
| 2026-03-04 | 3.9978元 | 3.9978元 |
| 2026-03-03 | 4.0988元 | 4.0988元 |
| 2026-03-02 | 4.1511元 | 4.1511元 |