华安黄金ETF联接I (022653.jj ) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4607元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率31.59% (2 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金ETF联接A 、华安黄金ETF联接C目标基金: 华安黄金ETF |
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华安黄金ETF联接I(022653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 409.95万元 | 0.50% | 81.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 409.95万元 | 0.50% | 81.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 388.90万元 | 0.50% | 77.78万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 388.90万元 | 0.50% | 77.78万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |