华安黄金ETF联接I (022653.jj ) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4607元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率31.59% (2 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金ETF联接A 、华安黄金ETF联接C目标基金: 华安黄金ETF |
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华安黄金ETF联接I(022653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 367.15亿 | 91.99% |
| 2 | 贵金属投资 | 2,637.09万 | 0.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.63亿 | 6.67% |
| 4 | 其他资产 | 5.07亿 | 1.27% |
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