华安黄金ETF联接I (022653.jj ) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4607元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率31.59% (2 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金ETF联接A 、华安黄金ETF联接C目标基金: 华安黄金ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安黄金ETF联接I(022653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 3.4607元 | 3.4607元 |
| 2026-08-24 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2026-08-21 | 3.4014元 | 3.4014元 |
| 2026-08-20 | 3.3493元 | 3.3493元 |
| 2026-08-19 | 3.2703元 | 3.2703元 |
| 2026-08-18 | 3.3048元 | 3.3048元 |
| 2026-08-17 | 3.2955元 | 3.2955元 |
| 2026-08-14 | 3.2551元 | 3.2551元 |
| 2026-08-13 | 3.2866元 | 3.2866元 |
| 2026-08-12 | 3.3072元 | 3.3072元 |
| 2026-08-11 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-08-10 | 3.2685元 | 3.2685元 |
| 2026-08-07 | 3.2194元 | 3.2194元 |
| 2026-08-06 | 3.2033元 | 3.2033元 |
| 2026-08-05 | 3.1294元 | 3.1294元 |
| 2026-08-04 | 3.0598元 | 3.0598元 |
| 2026-08-03 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2026-07-31 | 3.0637元 | 3.0637元 |
| 2026-07-30 | 3.0489元 | 3.0489元 |
| 2026-07-29 | 3.0522元 | 3.0522元 |
| 2026-07-28 | 3.0573元 | 3.0573元 |
| 2026-07-27 | 3.0941元 | 3.0941元 |
| 2026-07-24 | 3.0584元 | 3.0584元 |
| 2026-07-23 | 3.1023元 | 3.1023元 |
| 2026-07-22 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-07-21 | 3.0696元 | 3.0696元 |
| 2026-07-20 | 3.0224元 | 3.0224元 |
| 2026-07-17 | 3.0205元 | 3.0205元 |
| 2026-07-16 | 3.0385元 | 3.0385元 |
| 2026-07-15 | 3.0417元 | 3.0417元 |
| 2026-07-14 | 3.0462元 | 3.0462元 |
| 2026-07-13 | 3.0701元 | 3.0701元 |
| 2026-07-10 | 3.1076元 | 3.1076元 |
| 2026-07-09 | 3.1106元 | 3.1106元 |
| 2026-07-08 | 3.1211元 | 3.1211元 |
| 2026-07-07 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-07-06 | 3.1444元 | 3.1444元 |
| 2026-07-03 | 3.1541元 | 3.1541元 |
| 2026-07-02 | 3.0722元 | 3.0722元 |
| 2026-07-01 | 3.0096元 | 3.0096元 |
| 2026-06-30 | 3.0423元 | 3.0423元 |
| 2026-06-29 | 3.0717元 | 3.0717元 |
| 2026-06-26 | 3.0592元 | 3.0592元 |
| 2026-06-25 | 3.0303元 | 3.0303元 |
| 2026-06-24 | 3.0978元 | 3.0978元 |
| 2026-06-23 | 3.1154元 | 3.1154元 |
| 2026-06-22 | 3.1674元 | 3.1674元 |
| 2026-06-18 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2026-06-17 | 3.2544元 | 3.2544元 |
| 2026-06-16 | 3.2587元 | 3.2587元 |