华安黄金ETF联接I (022653.jj ) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1211元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.26% (3 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金易(ETF联接)(000216)目标基金: 华安黄金ETF(518880) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安黄金ETF联接I(022653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 3.1211元 | 3.1211元 |
| 2026-07-07 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-07-06 | 3.1444元 | 3.1444元 |
| 2026-07-03 | 3.1541元 | 3.1541元 |
| 2026-07-02 | 3.0722元 | 3.0722元 |
| 2026-07-01 | 3.0096元 | 3.0096元 |
| 2026-06-30 | 3.0423元 | 3.0423元 |
| 2026-06-29 | 3.0717元 | 3.0717元 |
| 2026-06-26 | 3.0592元 | 3.0592元 |
| 2026-06-25 | 3.0303元 | 3.0303元 |
| 2026-06-24 | 3.0978元 | 3.0978元 |
| 2026-06-23 | 3.1154元 | 3.1154元 |
| 2026-06-22 | 3.1674元 | 3.1674元 |
| 2026-06-18 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2026-06-17 | 3.2544元 | 3.2544元 |
| 2026-06-16 | 3.2587元 | 3.2587元 |
| 2026-06-15 | 3.2465元 | 3.2465元 |
| 2026-06-12 | 3.1443元 | 3.1443元 |
| 2026-06-11 | 3.1036元 | 3.1036元 |
| 2026-06-10 | 3.1725元 | 3.1725元 |
| 2026-06-09 | 3.2746元 | 3.2746元 |
| 2026-06-08 | 3.2623元 | 3.2623元 |
| 2026-06-05 | 3.3757元 | 3.3757元 |
| 2026-06-04 | 3.3769元 | 3.3769元 |
| 2026-06-03 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-06-02 | 3.4195元 | 3.4195元 |
| 2026-06-01 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-05-29 | 3.4124元 | 3.4124元 |
| 2026-05-28 | 3.3338元 | 3.3338元 |
| 2026-05-27 | 3.4057元 | 3.4057元 |
| 2026-05-26 | 3.4387元 | 3.4387元 |
| 2026-05-25 | 3.4554元 | 3.4554元 |
| 2026-05-22 | 3.4388元 | 3.4388元 |
| 2026-05-21 | 3.4376元 | 3.4376元 |
| 2026-05-20 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-05-19 | 3.4595元 | 3.4595元 |
| 2026-05-18 | 3.4643元 | 3.4643元 |
| 2026-05-15 | 3.4879元 | 3.4879元 |
| 2026-05-14 | 3.5652元 | 3.5652元 |
| 2026-05-13 | 3.5701元 | 3.5701元 |
| 2026-05-12 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-05-11 | 3.5563元 | 3.5563元 |
| 2026-05-08 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-05-07 | 3.6004元 | 3.6004元 |
| 2026-05-06 | 3.5589元 | 3.5589元 |
| 2026-04-30 | 3.5127元 | 3.5127元 |
| 2026-04-29 | 3.5024元 | 3.5024元 |
| 2026-04-28 | 3.5414元 | 3.5414元 |
| 2026-04-27 | 3.5968元 | 3.5968元 |
| 2026-04-24 | 3.5835元 | 3.5835元 |