华安黄金ETF联接I (022653.jj ) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1145元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (4 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金ETF联接A 、华安黄金ETF联接C目标基金: 华安黄金ETF |
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华安黄金ETF联接I(022653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.1145元 | 3.1145元 |
| 2026-10-15 | 3.0851元 | 3.0851元 |
| 2026-10-14 | 3.0922元 | 3.0922元 |
| 2026-10-13 | 3.1247元 | 3.1247元 |
| 2026-10-12 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-10-09 | 3.1244元 | 3.1244元 |
| 2026-10-08 | 3.0832元 | 3.0832元 |
| 2026-09-30 | 3.1352元 | 3.1352元 |
| 2026-09-29 | 3.1023元 | 3.1023元 |
| 2026-09-28 | 3.1164元 | 3.1164元 |
| 2026-09-24 | 3.2018元 | 3.2018元 |
| 2026-09-23 | 3.2299元 | 3.2299元 |
| 2026-09-22 | 3.2234元 | 3.2234元 |
| 2026-09-21 | 3.2445元 | 3.2445元 |
| 2026-09-18 | 3.2735元 | 3.2735元 |
| 2026-09-17 | 3.2315元 | 3.2315元 |
| 2026-09-16 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-09-15 | 3.2096元 | 3.2096元 |
| 2026-09-14 | 3.2271元 | 3.2271元 |
| 2026-09-11 | 3.2488元 | 3.2488元 |
| 2026-09-10 | 3.2957元 | 3.2957元 |
| 2026-09-09 | 3.2902元 | 3.2902元 |
| 2026-09-08 | 3.2913元 | 3.2913元 |
| 2026-09-07 | 3.2843元 | 3.2843元 |
| 2026-09-04 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-09-03 | 3.3103元 | 3.3103元 |
| 2026-09-02 | 3.2424元 | 3.2424元 |
| 2026-09-01 | 3.3137元 | 3.3137元 |
| 2026-08-31 | 3.3295元 | 3.3295元 |
| 2026-08-28 | 3.4409元 | 3.4409元 |
| 2026-08-27 | 3.4339元 | 3.4339元 |
| 2026-08-26 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2026-08-25 | 3.4607元 | 3.4607元 |
| 2026-08-24 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2026-08-21 | 3.4014元 | 3.4014元 |
| 2026-08-20 | 3.3493元 | 3.3493元 |
| 2026-08-19 | 3.2703元 | 3.2703元 |
| 2026-08-18 | 3.3048元 | 3.3048元 |
| 2026-08-17 | 3.2955元 | 3.2955元 |
| 2026-08-14 | 3.2551元 | 3.2551元 |
| 2026-08-13 | 3.2866元 | 3.2866元 |
| 2026-08-12 | 3.3072元 | 3.3072元 |
| 2026-08-11 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-08-10 | 3.2685元 | 3.2685元 |
| 2026-08-07 | 3.2194元 | 3.2194元 |
| 2026-08-06 | 3.2033元 | 3.2033元 |
| 2026-08-05 | 3.1294元 | 3.1294元 |
| 2026-08-04 | 3.0598元 | 3.0598元 |
| 2026-08-03 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2026-07-31 | 3.0637元 | 3.0637元 |