华安黄金易(ETF联接) I (022653.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3803元 (2025-12-17) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率53.42% (1 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金ETF联接A目标基金: 华安黄金易（ETF） |
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华安黄金易(ETF联接) I(022653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 3.3803元 | 3.3803元 |
| 2025-12-16 | 3.3542元 | 3.3542元 |
| 2025-12-15 | 3.3943元 | 3.3943元 |
| 2025-12-12 | 3.3505元 | 3.3505元 |
| 2025-12-11 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2025-12-10 | 3.3055元 | 3.3055元 |
| 2025-12-09 | 3.2926元 | 3.2926元 |
| 2025-12-08 | 3.3162元 | 3.3162元 |
| 2025-12-05 | 3.3239元 | 3.3239元 |
| 2025-12-04 | 3.3005元 | 3.3005元 |
| 2025-12-03 | 3.3036元 | 3.3036元 |
| 2025-12-02 | 3.3198元 | 3.3198元 |
| 2025-12-01 | 3.3316元 | 3.3316元 |
| 2025-11-28 | 3.2962元 | 3.2962元 |
| 2025-11-27 | 3.2813元 | 3.2813元 |
| 2025-11-26 | 3.2729元 | 3.2729元 |
| 2025-11-25 | 3.2733元 | 3.2733元 |
| 2025-11-24 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2025-11-21 | 3.2157元 | 3.2157元 |
| 2025-11-20 | 3.2348元 | 3.2348元 |
| 2025-11-19 | 3.2514元 | 3.2514元 |
| 2025-11-18 | 3.1904元 | 3.1904元 |
| 2025-11-17 | 3.2387元 | 3.2387元 |
| 2025-11-14 | 3.2981元 | 3.2981元 |
| 2025-11-13 | 3.3334元 | 3.3334元 |
| 2025-11-12 | 3.2853元 | 3.2853元 |
| 2025-11-11 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2025-11-10 | 3.2495元 | 3.2495元 |
| 2025-11-07 | 3.1932元 | 3.1932元 |
| 2025-11-06 | 3.1921元 | 3.1921元 |
| 2025-11-05 | 3.1653元 | 3.1653元 |
| 2025-11-04 | 3.1877元 | 3.1877元 |
| 2025-11-03 | 3.1996元 | 3.1996元 |
| 2025-10-31 | 3.2046元 | 3.2046元 |
| 2025-10-30 | 3.1554元 | 3.1554元 |
| 2025-10-29 | 3.1744元 | 3.1744元 |
| 2025-10-28 | 3.1233元 | 3.1233元 |
| 2025-10-27 | 3.2381元 | 3.2381元 |
| 2025-10-24 | 3.2554元 | 3.2554元 |
| 2025-10-23 | 3.2716元 | 3.2716元 |
| 2025-10-22 | 3.2982元 | 3.2982元 |
| 2025-10-21 | 3.4279元 | 3.4279元 |
| 2025-10-20 | 3.3839元 | 3.3839元 |
| 2025-10-17 | 3.4569元 | 3.4569元 |
| 2025-10-16 | 3.3612元 | 3.3612元 |
| 2025-10-15 | 3.3298元 | 3.3298元 |
| 2025-10-14 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2025-10-13 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2025-10-10 | 3.1241元 | 3.1241元 |
| 2025-10-09 | 3.1700元 | 3.1700元 |