华安黄金ETF联接I (022653.jj ) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1145元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (4 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金ETF联接A 、华安黄金ETF联接C目标基金: 华安黄金ETF |
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华安黄金ETF联接I(022653) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.04元 | 25.52亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.54元 | 29.54亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.39元 | 21.22亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.03元 | 6.90亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.67元 | 3.16亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.55元 | 1,493.52万 | 585.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.15元 | 64.16万 | 29.79万元 | -- |