博时月月兴30天持有期债券A (022648.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0313元 (2026-04-07) 基金经理于渤洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4999 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时月月兴30天持有期债券C 、博时月月兴30天持有期债券E |
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博时月月兴30天持有期债券A(022648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-10 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |