博时月月兴30天持有期债券A (022648.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0313元 (2026-04-07) 基金经理于渤洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5000 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时月月兴30天持有期债券C 、博时月月兴30天持有期债券E |
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博时月月兴30天持有期债券A(022648) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.09亿 | 93.44% |
| (其中) 债券 | 17.09亿 | 93.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 5.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 454.25万 | 0.25% |
| 4 | 其他资产 | 1,533.05万 | 0.84% |
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