博时月月兴30天持有期债券A
(022648.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金经理于渤洋基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模8.41亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0321元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5080 / 7243)
相关基金: 主从基金: 博时月月兴30天持有期债券C 、博时月月兴30天持有期债券E
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博时月月兴30天持有期债券A(022648) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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博时月月兴30天持有期债券A.(022648) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时月月兴30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元8.41亿8.19亿元--
2025-09-301.02元7.91亿7.75亿元--
2025-06-301.01元13.30亿13.11亿元--
2025-03-311.01元9,737.37万9,667.76万元--
2024-12-26----1.53亿元--

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