华安上证180ETF联接I (022646.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9815元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.61% (2274 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接(040180) 、华安上证180ETF联接C目标基金: 华安上证180ETF(510180) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证180ETF联接I(022646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-05-13 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-05-12 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-05-11 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-05-08 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-05-07 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-05-06 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-04-30 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-04-29 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-04-28 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-04-27 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-04-24 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-04-23 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-04-22 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-04-21 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-04-20 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-04-17 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-04-16 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-04-15 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-04-14 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-04-13 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-04-10 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-09 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-04-08 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-04-07 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-04-03 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-04-02 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-01 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-03-31 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-03-30 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-03-27 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-03-26 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-03-25 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-03-24 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-03-23 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-03-20 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-03-19 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-03-18 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-03-17 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-03-16 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-03-13 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-03-12 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-03-11 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-03-10 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-03-09 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-03-06 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-03-05 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-03-04 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-03-03 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-03-02 | 2.0071元 | 2.0071元 |