华安上证180ETF联接I (022646.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8486元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2510 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接(040180) 、华安上证180ETF联接C目标基金: 华安上证180ETF(510180) |
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华安上证180ETF联接I(022646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-07-16 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-07-15 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-07-14 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-13 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-07-10 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-07-09 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-07-08 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-07-07 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-07-06 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-07-03 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-07-02 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-07-01 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-06-30 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-06-29 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-06-26 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-06-25 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-06-24 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-06-23 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-06-22 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-06-18 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-06-17 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-06-16 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-15 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-12 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-06-11 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-06-10 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-06-09 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-06-08 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-06-05 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-06-04 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-06-03 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-06-02 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-06-01 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-05-29 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-05-28 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-05-27 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-05-26 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-05-25 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-05-22 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-05-21 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-05-20 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-05-19 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-05-18 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-05-15 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-05-14 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-05-13 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-05-12 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-05-11 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-05-08 | 1.9790元 | 1.9790元 |