华安上证180ETF联接I (022646.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9716元 (2026-02-13) 基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1740 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接C目标基金: 华安上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证180ETF联接I(022646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-02-12 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-02-11 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-02-10 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-02-09 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-02-06 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-02-05 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-02-04 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-02-03 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-02-02 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-01-30 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-01-29 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-01-28 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-01-27 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-01-26 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-01-23 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-01-22 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-01-21 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-01-20 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-01-19 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-01-16 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-01-15 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-01-14 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-01-13 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-01-12 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-01-09 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-01-08 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-01-07 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-01-06 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-01-05 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2025-12-31 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2025-12-30 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2025-12-29 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2025-12-26 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2025-12-25 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-12-24 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2025-12-23 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2025-12-22 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2025-12-19 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2025-12-18 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2025-12-17 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2025-12-16 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2025-12-15 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2025-12-12 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2025-12-11 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2025-12-10 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-12-09 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2025-12-08 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2025-12-05 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2025-12-04 | 1.8925元 | 1.8925元 |