华安上证180ETF联接I (022646.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9012元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (2503 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接C目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接I(022646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-08-20 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-08-19 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-08-18 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-08-17 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-08-14 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-08-13 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-08-12 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-08-11 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-08-10 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-08-07 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-08-06 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-08-05 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-08-04 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-08-03 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-07-31 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-07-30 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-07-29 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-07-28 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-07-27 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-07-24 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-07-23 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-07-22 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-07-21 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-07-20 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-07-17 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-07-16 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-07-15 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-07-14 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-13 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-07-10 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-07-09 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-07-08 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-07-07 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-07-06 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-07-03 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-07-02 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-07-01 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-06-30 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-06-29 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-06-26 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-06-25 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-06-24 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-06-23 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-06-22 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-06-18 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-06-17 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-06-16 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-15 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-12 | 1.9148元 | 1.9148元 |