华安上证180ETF联接I (022646.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8318元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (2652 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接C目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接I(022646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-10-12 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-10-09 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-10-08 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-09-30 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-09-29 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-09-28 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-09-24 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-09-23 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-09-22 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-09-21 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-09-18 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-09-17 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-09-16 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-09-15 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-09-14 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-09-11 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-09-10 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-09-09 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-09-08 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-09-07 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-09-04 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-09-03 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-09-02 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-09-01 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-08-31 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-08-28 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-08-27 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-08-26 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-08-25 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-08-24 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-08-21 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-08-20 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-08-19 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-08-18 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-08-17 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-08-14 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-08-13 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-08-12 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-08-11 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-08-10 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-08-07 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-08-06 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-08-05 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-08-04 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-08-03 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-07-31 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-07-30 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-07-29 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-07-28 | 1.8894元 | 1.8894元 |