华安上证180ETF联接I (022646.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9229元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (2258 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接C目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接I(022646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-04-15 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-04-14 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-04-13 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-04-10 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-09 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-04-08 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-04-07 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-04-03 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-04-02 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-01 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-03-31 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-03-30 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-03-27 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-03-26 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-03-25 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-03-24 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-03-23 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-03-20 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-03-19 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-03-18 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-03-17 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-03-16 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-03-13 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-03-12 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-03-11 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-03-10 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-03-09 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-03-06 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-03-05 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-03-04 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-03-03 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-03-02 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-02-27 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-02-26 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-02-25 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-02-24 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-02-13 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-02-12 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-02-11 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-02-10 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-02-09 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-02-06 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-02-05 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-02-04 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-02-03 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-02-02 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-01-30 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-01-29 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-01-28 | 2.0005元 | 2.0005元 |