华安上证180ETF联接I (022646.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9899元 (2026-02-10) 基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.14% (1706 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接C目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接I(022646) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.80亿 | 93.93% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,051.48万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 110.94万 | 0.58% |
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