华安上证180ETF联接I (022646.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8342元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (2644 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接C目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接I(022646) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.98元 | 78.48万 | 39.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.85元 | 92.92万 | 50.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.93元 | 96.10万 | 49.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 53.21万 | 27.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 5.11万 | 3.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 5.26万 | 3.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 1.45万 | 8,871.00元 | -- |