太平恒庆利率债C (022640.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模10.57万元 (2025-09-30) 基金净值1.0229元 (2026-01-19) 基金经理赵岩张杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5705 / 7186)
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太平恒庆利率债C(022640) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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太平恒庆利率债C.(022640) 历史总基金份额和总规模曲线图

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太平恒庆利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	10.57万	10.37万元	--
2025-06-30	1.02元	20.54万	20.15万元	--
2025-03-31	1.01元	15.14万	14.95万元	--