太平恒庆利率债C (022640.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模10.57万元 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2026-01-06) 基金经理赵岩张杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5654 / 7196)
相关基金:	主从基金: 太平恒庆利率债A
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太平恒庆利率债C(022640) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.01亿	99.63%
	(其中) 债券	1.01亿	99.63%
2	银行存款及结算备付金	37.20万	0.37%

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