太平恒庆利率债C (022640.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵岩张杰基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5956 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒庆利率债(022639) |
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太平恒庆利率债C(022640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |