太平恒庆利率债C (022640.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵岩张杰基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0300元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5919 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒庆利率债(022639) |
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太平恒庆利率债C(022640) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |