太平恒庆利率债C (022640.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵岩张杰基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5860 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒庆利率债(022639) |
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太平恒庆利率债C(022640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-30 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-01 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-22 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |