贝莱德安泽60天持有债券C (022635.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模8,249.48万元 (2025-12-31) 基金净值1.0115元 (2026-03-03) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6512 / 7193)
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贝莱德安泽60天持有债券C(022635) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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贝莱德安泽60天持有债券C.(022635) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德安泽60天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	8,249.48万	8,192.95万元	--
2025-09-30	1.00元	2.09亿	2.09亿元	--