贝莱德安泽60天持有债券C (022635.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0205元 (2026-07-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6077 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安泽60天持有债券(022634) |
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贝莱德安泽60天持有债券C(022635) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.12% | 0.23% | 0.23% | 0.20% | 0.24% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.03% | 0.12% | -0.10% | 0.44% | 0.11% | 0.19% | 0.69% |