贝莱德安泽60天持有债券C (022635.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模8,249.48万元 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-03-06) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6492 / 7190)
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贝莱德安泽60天持有债券C(022635) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.18%，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-09-25】，最大回撤耗时1个月17天，修复最大回撤耗时22天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时11天，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-08-19】。最后更新于：2026-02-27。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年