估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
贝莱德安泽60天持有债券C
(022635.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金经理
王洋
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
3,651.11万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0158
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.58%
(6413 / 7284)
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主从基金:
贝莱德安泽60天持有债券(022634)
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贝莱德安泽60天持有债券C(022635) - 历史资产组合