南方中债0-2年国开行债券指数I (022633.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0517元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6076 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数(009615) 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数I(022633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2026-06-04 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.1466元 |
| 2026-06-02 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-05-29 | 1.0515元 | 1.1465元 |
| 2026-05-28 | 1.0514元 | 1.1464元 |
| 2026-05-27 | 1.0513元 | 1.1463元 |
| 2026-05-26 | 1.0509元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.0506元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.1453元 |
| 2026-05-21 | 1.0504元 | 1.1454元 |
| 2026-05-20 | 1.0504元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.0504元 | 1.1454元 |
| 2026-05-18 | 1.0500元 | 1.1450元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.1448元 |
| 2026-05-14 | 1.0499元 | 1.1449元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.1449元 |
| 2026-05-12 | 1.0498元 | 1.1448元 |
| 2026-05-11 | 1.0497元 | 1.1447元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.1444元 |
| 2026-05-07 | 1.0494元 | 1.1444元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.1439元 |
| 2026-04-30 | 1.0490元 | 1.1440元 |
| 2026-04-29 | 1.0489元 | 1.1439元 |
| 2026-04-28 | 1.0488元 | 1.1438元 |
| 2026-04-27 | 1.0487元 | 1.1437元 |
| 2026-04-24 | 1.0480元 | 1.1430元 |
| 2026-04-23 | 1.0483元 | 1.1433元 |
| 2026-04-22 | 1.0485元 | 1.1435元 |
| 2026-04-21 | 1.0481元 | 1.1431元 |
| 2026-04-20 | 1.0480元 | 1.1430元 |
| 2026-04-17 | 1.0478元 | 1.1428元 |
| 2026-04-16 | 1.0472元 | 1.1422元 |
| 2026-04-15 | 1.0469元 | 1.1419元 |
| 2026-04-14 | 1.0468元 | 1.1418元 |
| 2026-04-13 | 1.0467元 | 1.1417元 |
| 2026-04-10 | 1.0464元 | 1.1414元 |
| 2026-04-09 | 1.0458元 | 1.1408元 |
| 2026-04-08 | 1.0457元 | 1.1407元 |
| 2026-04-07 | 1.0456元 | 1.1406元 |
| 2026-04-03 | 1.0453元 | 1.1403元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.1400元 |
| 2026-04-01 | 1.0449元 | 1.1399元 |
| 2026-03-31 | 1.0450元 | 1.1400元 |
| 2026-03-30 | 1.0451元 | 1.1401元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.1396元 |
| 2026-03-26 | 1.0445元 | 1.1395元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.1394元 |
| 2026-03-24 | 1.0443元 | 1.1393元 |