南方中债0-2年国开行债券指数I (022633.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0246元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5936 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数(009615) 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-2年国开行债券指数I(022633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0246元 | 1.1496元 |
| 2026-07-23 | 1.0242元 | 1.1492元 |
| 2026-07-22 | 1.0241元 | 1.1491元 |
| 2026-07-21 | 1.0234元 | 1.1484元 |
| 2026-07-20 | 1.0233元 | 1.1483元 |
| 2026-07-17 | 1.0233元 | 1.1483元 |
| 2026-07-16 | 1.0232元 | 1.1482元 |
| 2026-07-15 | 1.0233元 | 1.1483元 |
| 2026-07-14 | 1.0233元 | 1.1483元 |
| 2026-07-13 | 1.0232元 | 1.1482元 |
| 2026-07-10 | 1.0233元 | 1.1483元 |
| 2026-07-09 | 1.0233元 | 1.1483元 |
| 2026-07-08 | 1.0233元 | 1.1483元 |
| 2026-07-07 | 1.0229元 | 1.1479元 |
| 2026-07-06 | 1.0529元 | 1.1479元 |
| 2026-07-03 | 1.0525元 | 1.1475元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.1476元 |
| 2026-07-01 | 1.0525元 | 1.1475元 |
| 2026-06-30 | 1.0529元 | 1.1479元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.1484元 |
| 2026-06-26 | 1.0528元 | 1.1478元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.1476元 |
| 2026-06-24 | 1.0522元 | 1.1472元 |
| 2026-06-23 | 1.0522元 | 1.1472元 |
| 2026-06-22 | 1.0523元 | 1.1473元 |
| 2026-06-18 | 1.0522元 | 1.1472元 |
| 2026-06-17 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.1468元 |
| 2026-06-15 | 1.0515元 | 1.1465元 |
| 2026-06-12 | 1.0514元 | 1.1464元 |
| 2026-06-11 | 1.0513元 | 1.1463元 |
| 2026-06-10 | 1.0513元 | 1.1463元 |
| 2026-06-09 | 1.0514元 | 1.1464元 |
| 2026-06-08 | 1.0516元 | 1.1466元 |
| 2026-06-05 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2026-06-04 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.1466元 |
| 2026-06-02 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-05-29 | 1.0515元 | 1.1465元 |
| 2026-05-28 | 1.0514元 | 1.1464元 |
| 2026-05-27 | 1.0513元 | 1.1463元 |
| 2026-05-26 | 1.0509元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.0506元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.1453元 |
| 2026-05-21 | 1.0504元 | 1.1454元 |
| 2026-05-20 | 1.0504元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.0504元 | 1.1454元 |
| 2026-05-18 | 1.0500元 | 1.1450元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.1448元 |