南方中债0-2年国开行债券指数I
(022633.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2024-11-21总资产规模13.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.0497元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6090 / 7288)
相关基金: 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数(009615) 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数D
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南方中债0-2年国开行债券指数I(022633) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方中债0-2年国开行债券指数I.(022633) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债0-2年国开行债券指数I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元13.87万13.27万元--
2025-12-311.04元55.97万54.03万元--
2025-09-301.03元57.23万55.52万元--
2025-06-301.03元98.98万95.80万元--
2025-03-311.03元64.19万62.57万元--
2024-12-311.03元1,091.65万1,062.13万元--

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