南方中债0-2年国开行债券指数I (022633.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0408元 (2026-02-13) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6239 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数A 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数I(022633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0408元 | 1.1358元 |
| 2026-02-12 | 1.0407元 | 1.1357元 |
| 2026-02-11 | 1.0406元 | 1.1356元 |
| 2026-02-10 | 1.0404元 | 1.1354元 |
| 2026-02-09 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2026-02-06 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2026-02-05 | 1.0392元 | 1.1342元 |
| 2026-02-04 | 1.0391元 | 1.1341元 |
| 2026-02-03 | 1.0389元 | 1.1339元 |
| 2026-02-02 | 1.0388元 | 1.1338元 |
| 2026-01-30 | 1.0384元 | 1.1334元 |
| 2026-01-29 | 1.0379元 | 1.1329元 |
| 2026-01-28 | 1.0379元 | 1.1329元 |
| 2026-01-27 | 1.0375元 | 1.1325元 |
| 2026-01-26 | 1.0379元 | 1.1329元 |
| 2026-01-23 | 1.0376元 | 1.1326元 |
| 2026-01-22 | 1.0372元 | 1.1322元 |
| 2026-01-21 | 1.0372元 | 1.1322元 |
| 2026-01-20 | 1.0368元 | 1.1318元 |
| 2026-01-19 | 1.0365元 | 1.1315元 |
| 2026-01-16 | 1.0364元 | 1.1314元 |
| 2026-01-15 | 1.0362元 | 1.1312元 |
| 2026-01-14 | 1.0362元 | 1.1312元 |
| 2026-01-13 | 1.0362元 | 1.1312元 |
| 2026-01-12 | 1.0362元 | 1.1312元 |
| 2026-01-09 | 1.0359元 | 1.1309元 |
| 2026-01-08 | 1.0357元 | 1.1307元 |
| 2026-01-07 | 1.0354元 | 1.1304元 |
| 2026-01-06 | 1.0355元 | 1.1305元 |
| 2026-01-05 | 1.0359元 | 1.1309元 |
| 2025-12-31 | 1.0360元 | 1.1310元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.1309元 |
| 2025-12-29 | 1.0360元 | 1.1310元 |
| 2025-12-26 | 1.0363元 | 1.1313元 |
| 2025-12-25 | 1.0362元 | 1.1312元 |
| 2025-12-24 | 1.0362元 | 1.1312元 |
| 2025-12-23 | 1.0360元 | 1.1310元 |
| 2025-12-22 | 1.0354元 | 1.1304元 |
| 2025-12-19 | 1.0356元 | 1.1306元 |
| 2025-12-18 | 1.0348元 | 1.1298元 |
| 2025-12-17 | 1.0350元 | 1.1300元 |
| 2025-12-16 | 1.0338元 | 1.1288元 |
| 2025-12-15 | 1.0336元 | 1.1286元 |
| 2025-12-12 | 1.0340元 | 1.1290元 |
| 2025-12-11 | 1.0347元 | 1.1297元 |
| 2025-12-10 | 1.0339元 | 1.1289元 |
| 2025-12-09 | 1.0336元 | 1.1286元 |
| 2025-12-08 | 1.0332元 | 1.1282元 |
| 2025-12-05 | 1.0330元 | 1.1280元 |
| 2025-12-04 | 1.0327元 | 1.1277元 |