南方中债0-2年国开行债券指数I (022633.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0490元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6052 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数(009615) 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数I(022633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0490元 | 1.1440元 |
| 2026-04-29 | 1.0489元 | 1.1439元 |
| 2026-04-28 | 1.0488元 | 1.1438元 |
| 2026-04-27 | 1.0487元 | 1.1437元 |
| 2026-04-24 | 1.0480元 | 1.1430元 |
| 2026-04-23 | 1.0483元 | 1.1433元 |
| 2026-04-22 | 1.0485元 | 1.1435元 |
| 2026-04-21 | 1.0481元 | 1.1431元 |
| 2026-04-20 | 1.0480元 | 1.1430元 |
| 2026-04-17 | 1.0478元 | 1.1428元 |
| 2026-04-16 | 1.0472元 | 1.1422元 |
| 2026-04-15 | 1.0469元 | 1.1419元 |
| 2026-04-14 | 1.0468元 | 1.1418元 |
| 2026-04-13 | 1.0467元 | 1.1417元 |
| 2026-04-10 | 1.0464元 | 1.1414元 |
| 2026-04-09 | 1.0458元 | 1.1408元 |
| 2026-04-08 | 1.0457元 | 1.1407元 |
| 2026-04-07 | 1.0456元 | 1.1406元 |
| 2026-04-03 | 1.0453元 | 1.1403元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.1400元 |
| 2026-04-01 | 1.0449元 | 1.1399元 |
| 2026-03-31 | 1.0450元 | 1.1400元 |
| 2026-03-30 | 1.0451元 | 1.1401元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.1396元 |
| 2026-03-26 | 1.0445元 | 1.1395元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.1394元 |
| 2026-03-24 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2026-03-23 | 1.0430元 | 1.1380元 |
| 2026-03-20 | 1.0430元 | 1.1380元 |
| 2026-03-19 | 1.0429元 | 1.1379元 |
| 2026-03-18 | 1.0430元 | 1.1380元 |
| 2026-03-17 | 1.0427元 | 1.1377元 |
| 2026-03-16 | 1.0426元 | 1.1376元 |
| 2026-03-13 | 1.0425元 | 1.1375元 |
| 2026-03-12 | 1.0424元 | 1.1374元 |
| 2026-03-11 | 1.0423元 | 1.1373元 |
| 2026-03-10 | 1.0422元 | 1.1372元 |
| 2026-03-09 | 1.0421元 | 1.1371元 |
| 2026-03-06 | 1.0421元 | 1.1371元 |
| 2026-03-05 | 1.0420元 | 1.1370元 |
| 2026-03-04 | 1.0419元 | 1.1369元 |
| 2026-03-03 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-03-02 | 1.0415元 | 1.1365元 |
| 2026-02-27 | 1.0412元 | 1.1362元 |
| 2026-02-26 | 1.0411元 | 1.1361元 |
| 2026-02-25 | 1.0411元 | 1.1361元 |
| 2026-02-24 | 1.0411元 | 1.1361元 |
| 2026-02-13 | 1.0408元 | 1.1358元 |
| 2026-02-12 | 1.0407元 | 1.1357元 |
| 2026-02-11 | 1.0406元 | 1.1356元 |