博时中证A100ETF联接A (022627.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2578元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1228 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接C目标基金: 博时中证A100ETF(561770) |
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博时中证A100ETF联接A(022627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-23 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-21 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-17 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-16 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-15 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-14 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-10 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-08 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-07 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-06 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-03 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-02 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-01 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-30 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-29 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-25 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-24 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-23 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-22 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-18 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-17 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-16 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-15 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-11 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-10 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-09 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-05 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-04 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-03 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-02 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-01 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-28 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-27 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-26 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-22 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-20 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-19 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-18 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-15 | 1.3015元 | 1.3015元 |