博时中证A100ETF联接A (022627.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1520元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (1992 / 6373) |
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博时中证A100ETF联接A(022627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,856.00元 | 0.15% | 618.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 31.96万元 | 0.15% | 10.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 31.65万元 | 0.15% | 10.55万元 | 0.05% |