博时中证A100ETF联接A (022627.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2882元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (1340 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接C目标基金: 博时中证A100ETF(561770) |
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博时中证A100ETF联接A(022627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-29 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-28 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-24 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-23 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-21 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-17 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-16 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-15 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-14 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-01 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-31 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-25 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-24 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-20 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-19 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-18 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-17 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-12 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-11 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-10 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-05 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-03 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-02 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-26 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-25 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-24 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-12 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-02-11 | 1.2567元 | 1.2567元 |