博时中证A100ETF联接A (022627.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1520元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (1992 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接C目标基金: 博时中证A100ETF |
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博时中证A100ETF联接A(022627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-10-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-10-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-09-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-29 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-23 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-09-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-09-21 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-09-18 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-09-17 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-14 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-09-10 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-09-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-08 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-07 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-04 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-09-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-09-01 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-31 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-08-27 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-26 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-25 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-21 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-20 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-19 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-18 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-17 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-14 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-12 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-11 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-10 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-07 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-08-06 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-05 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-04 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-03 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-31 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-30 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |