博时中证A100ETF联接A (022627.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2332元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1558 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接C目标基金: 博时中证A100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证A100ETF联接A(022627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-21 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-20 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-19 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-18 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-17 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-14 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-12 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-11 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-10 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-07 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-08-06 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-05 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-04 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-03 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-31 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-30 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-23 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-21 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-17 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-16 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-15 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-14 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-10 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-08 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-07 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-06 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-03 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-02 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-01 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-30 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-29 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-25 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-24 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-23 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-22 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-18 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-17 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-16 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-15 | 1.2924元 | 1.2924元 |