博时中证A100ETF联接A (022627.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2124元 (2025-12-19) 基金经理尹浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率821.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.24% (923 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接C目标基金: 博时中证A100ETF |
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博时中证A100ETF联接A(022627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-17 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-11 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-09 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-08 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-04 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-01 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-11-28 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-27 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-25 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-20 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-11-19 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-11-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-11-14 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-11-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-12 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-11-11 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-11-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-11-07 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-06 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-11-05 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-04 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-03 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-10-31 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-10-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-10-29 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-10-27 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-10-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-10-23 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-10-22 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-10-21 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-10-20 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-10-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-10-16 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-10-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-10-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-10-13 | 1.2164元 | 1.2164元 |