博时中证A100ETF联接A (022627.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3057元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.81% (1511 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接C目标基金: 博时中证A100ETF(561770) |
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博时中证A100ETF联接A(022627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-17 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-16 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-15 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-11 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-10 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-09 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-05 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-04 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-03 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-02 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-01 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-28 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-27 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-26 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-22 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-20 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-19 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-18 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-15 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-14 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-13 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-12 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-11 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-08 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-07 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-06 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-30 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-29 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-28 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-24 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-23 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-21 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-17 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-16 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-15 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-14 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |