博时中证A100ETF联接A (022627.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3035元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.45% (1403 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接C目标基金: 博时中证A100ETF(561770) |
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博时中证A100ETF联接A(022627) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,118.99万 | 93.82% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 257.90万 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 3.30万 | 0.08% |
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