博时中证A100ETF联接A (022627.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2332元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1558 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接C目标基金: 博时中证A100ETF |
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博时中证A100ETF联接A(022627) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,923.45万 | 92.80% |
| 2 | 固定收益投资 | 91.14万 | 2.16% |
| (其中) 债券 | 91.14万 | 2.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 211.66万 | 5.01% |
| 4 | 其他资产 | 1.57万 | 0.04% |
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