博时中证A100ETF联接A (022627.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2124元 (2025-12-19) 基金经理尹浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率821.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.24% (923 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接C目标基金: 博时中证A100ETF |
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博时中证A100ETF联接A(022627) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 934.00 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 934.00 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 6,815.20万 | 91.95% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.15万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 20.15万 | 0.27% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 390.80万 | 5.27% |
| 5 | 其他资产 | 185.32万 | 2.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 934.00 | 0.001% |
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