博时沪深300ETF发起式联接C (022600.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2523元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.81% (1341 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接A目标基金: 博时沪深300ETF |
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博时沪深300ETF发起式联接C(022600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2523元 | 1.2561元 |
| 2026-04-22 | 1.2566元 | 1.2604元 |
| 2026-04-21 | 1.2480元 | 1.2518元 |
| 2026-04-20 | 1.2454元 | 1.2492元 |
| 2026-04-17 | 1.2384元 | 1.2422元 |
| 2026-04-16 | 1.2404元 | 1.2442元 |
| 2026-04-15 | 1.2276元 | 1.2314元 |
| 2026-04-14 | 1.2310元 | 1.2348元 |
| 2026-04-13 | 1.2175元 | 1.2213元 |
| 2026-04-10 | 1.2152元 | 1.2190元 |
| 2026-04-09 | 1.1991元 | 1.2029元 |
| 2026-04-08 | 1.2066元 | 1.2104元 |
| 2026-04-07 | 1.1679元 | 1.1717元 |
| 2026-04-03 | 1.1679元 | 1.1717元 |
| 2026-04-02 | 1.1770元 | 1.1808元 |
| 2026-04-01 | 1.1890元 | 1.1928元 |
| 2026-03-31 | 1.1707元 | 1.1745元 |
| 2026-03-30 | 1.1809元 | 1.1847元 |
| 2026-03-27 | 1.1835元 | 1.1873元 |
| 2026-03-26 | 1.1772元 | 1.1810元 |
| 2026-03-25 | 1.1934元 | 1.1972元 |
| 2026-03-24 | 1.1792元 | 1.1830元 |
| 2026-03-23 | 1.1662元 | 1.1700元 |
| 2026-03-20 | 1.2001元 | 1.2039元 |
| 2026-03-19 | 1.2034元 | 1.2072元 |
| 2026-03-18 | 1.2216元 | 1.2254元 |
| 2026-03-17 | 1.2168元 | 1.2206元 |
| 2026-03-16 | 1.2248元 | 1.2286元 |
| 2026-03-13 | 1.2242元 | 1.2280元 |
| 2026-03-12 | 1.2284元 | 1.2322元 |
| 2026-03-11 | 1.2327元 | 1.2365元 |
| 2026-03-10 | 1.2258元 | 1.2296元 |
| 2026-03-09 | 1.2113元 | 1.2151元 |
| 2026-03-06 | 1.2224元 | 1.2262元 |
| 2026-03-05 | 1.2189元 | 1.2227元 |
| 2026-03-04 | 1.2081元 | 1.2119元 |
| 2026-03-03 | 1.2213元 | 1.2251元 |
| 2026-03-02 | 1.2391元 | 1.2429元 |
| 2026-02-27 | 1.2351元 | 1.2389元 |
| 2026-02-26 | 1.2388元 | 1.2426元 |
| 2026-02-25 | 1.2410元 | 1.2448元 |
| 2026-02-24 | 1.2339元 | 1.2377元 |
| 2026-02-13 | 1.2225元 | 1.2263元 |
| 2026-02-12 | 1.2376元 | 1.2414元 |
| 2026-02-11 | 1.2359元 | 1.2397元 |
| 2026-02-10 | 1.2384元 | 1.2422元 |
| 2026-02-09 | 1.2350元 | 1.2388元 |
| 2026-02-06 | 1.2170元 | 1.2208元 |
| 2026-02-05 | 1.2227元 | 1.2265元 |
| 2026-02-04 | 1.2288元 | 1.2326元 |