博时沪深300ETF发起式联接C (022600.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2351元 (2026-02-27) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (1358 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接A |
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博时沪深300ETF发起式联接C(022600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2351元 | 1.2389元 |
| 2026-02-26 | 1.2388元 | 1.2426元 |
| 2026-02-25 | 1.2410元 | 1.2448元 |
| 2026-02-24 | 1.2339元 | 1.2377元 |
| 2026-02-13 | 1.2225元 | 1.2263元 |
| 2026-02-12 | 1.2376元 | 1.2414元 |
| 2026-02-11 | 1.2359元 | 1.2397元 |
| 2026-02-10 | 1.2384元 | 1.2422元 |
| 2026-02-09 | 1.2350元 | 1.2388元 |
| 2026-02-06 | 1.2170元 | 1.2208元 |
| 2026-02-05 | 1.2227元 | 1.2265元 |
| 2026-02-04 | 1.2288元 | 1.2326元 |
| 2026-02-03 | 1.2198元 | 1.2236元 |
| 2026-02-02 | 1.2067元 | 1.2105元 |
| 2026-01-30 | 1.2319元 | 1.2357元 |
| 2026-01-29 | 1.2437元 | 1.2475元 |
| 2026-01-28 | 1.2347元 | 1.2385元 |
| 2026-01-27 | 1.2313元 | 1.2351元 |
| 2026-01-26 | 1.2317元 | 1.2355元 |
| 2026-01-23 | 1.2304元 | 1.2342元 |
| 2026-01-22 | 1.2352元 | 1.2390元 |
| 2026-01-21 | 1.2353元 | 1.2391元 |
| 2026-01-20 | 1.2341元 | 1.2379元 |
| 2026-01-19 | 1.2380元 | 1.2418元 |
| 2026-01-16 | 1.2375元 | 1.2413元 |
| 2026-01-15 | 1.2417元 | 1.2455元 |
| 2026-01-14 | 1.2397元 | 1.2435元 |
| 2026-01-13 | 1.2443元 | 1.2481元 |
| 2026-01-12 | 1.2512元 | 1.2550元 |
| 2026-01-09 | 1.2436元 | 1.2474元 |
| 2026-01-08 | 1.2381元 | 1.2419元 |
| 2026-01-07 | 1.2484元 | 1.2522元 |
| 2026-01-06 | 1.2519元 | 1.2557元 |
| 2026-01-05 | 1.2348元 | 1.2386元 |
| 2025-12-31 | 1.2142元 | 1.2180元 |
| 2025-12-30 | 1.2196元 | 1.2234元 |
| 2025-12-29 | 1.2161元 | 1.2199元 |
| 2025-12-26 | 1.2208元 | 1.2246元 |
| 2025-12-25 | 1.2171元 | 1.2209元 |
| 2025-12-24 | 1.2147元 | 1.2185元 |
| 2025-12-23 | 1.2107元 | 1.2145元 |
| 2025-12-22 | 1.2084元 | 1.2122元 |
| 2025-12-19 | 1.1986元 | 1.2024元 |
| 2025-12-18 | 1.1936元 | 1.1974元 |
| 2025-12-17 | 1.2001元 | 1.2039元 |
| 2025-12-16 | 1.1776元 | 1.1814元 |
| 2025-12-15 | 1.1911元 | 1.1949元 |
| 2025-12-12 | 1.1977元 | 1.2015元 |
| 2025-12-11 | 1.1904元 | 1.1942元 |
| 2025-12-10 | 1.2001元 | 1.2039元 |