博时沪深300ETF发起式联接C (022600.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2960元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.41% (1413 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接(022599)目标基金: 博时沪深300ETF(515130) |
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博时沪深300ETF发起式联接C(022600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2960元 | 1.2998元 |
| 2026-06-16 | 1.2847元 | 1.2885元 |
| 2026-06-15 | 1.2862元 | 1.2900元 |
| 2026-06-12 | 1.2583元 | 1.2621元 |
| 2026-06-11 | 1.2447元 | 1.2485元 |
| 2026-06-10 | 1.2507元 | 1.2545元 |
| 2026-06-09 | 1.2622元 | 1.2660元 |
| 2026-06-08 | 1.2412元 | 1.2450元 |
| 2026-06-05 | 1.2665元 | 1.2703元 |
| 2026-06-04 | 1.2876元 | 1.2914元 |
| 2026-06-03 | 1.2961元 | 1.2999元 |
| 2026-06-02 | 1.2900元 | 1.2938元 |
| 2026-06-01 | 1.2728元 | 1.2766元 |
| 2026-05-29 | 1.2842元 | 1.2880元 |
| 2026-05-28 | 1.2895元 | 1.2933元 |
| 2026-05-27 | 1.2879元 | 1.2917元 |
| 2026-05-26 | 1.2943元 | 1.2981元 |
| 2026-05-25 | 1.2879元 | 1.2917元 |
| 2026-05-22 | 1.2697元 | 1.2735元 |
| 2026-05-21 | 1.2548元 | 1.2586元 |
| 2026-05-20 | 1.2709元 | 1.2747元 |
| 2026-05-19 | 1.2712元 | 1.2750元 |
| 2026-05-18 | 1.2664元 | 1.2702元 |
| 2026-05-15 | 1.2728元 | 1.2766元 |
| 2026-05-14 | 1.2872元 | 1.2910元 |
| 2026-05-13 | 1.3075元 | 1.3113元 |
| 2026-05-12 | 1.2947元 | 1.2985元 |
| 2026-05-11 | 1.2958元 | 1.2996元 |
| 2026-05-08 | 1.2753元 | 1.2791元 |
| 2026-05-07 | 1.2824元 | 1.2862元 |
| 2026-05-06 | 1.2765元 | 1.2803元 |
| 2026-04-30 | 1.2585元 | 1.2623元 |
| 2026-04-29 | 1.2590元 | 1.2628元 |
| 2026-04-28 | 1.2454元 | 1.2492元 |
| 2026-04-27 | 1.2487元 | 1.2525元 |
| 2026-04-24 | 1.2486元 | 1.2524元 |
| 2026-04-23 | 1.2523元 | 1.2561元 |
| 2026-04-22 | 1.2566元 | 1.2604元 |
| 2026-04-21 | 1.2480元 | 1.2518元 |
| 2026-04-20 | 1.2454元 | 1.2492元 |
| 2026-04-17 | 1.2384元 | 1.2422元 |
| 2026-04-16 | 1.2404元 | 1.2442元 |
| 2026-04-15 | 1.2276元 | 1.2314元 |
| 2026-04-14 | 1.2310元 | 1.2348元 |
| 2026-04-13 | 1.2175元 | 1.2213元 |
| 2026-04-10 | 1.2152元 | 1.2190元 |
| 2026-04-09 | 1.1991元 | 1.2029元 |
| 2026-04-08 | 1.2066元 | 1.2104元 |
| 2026-04-07 | 1.1679元 | 1.1717元 |
| 2026-04-03 | 1.1679元 | 1.1717元 |