博时沪深300ETF发起式联接C (022600.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1602元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (1826 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接A目标基金: 博时沪深300ETF |
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博时沪深300ETF发起式联接C(022600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1602元 | 1.1640元 |
| 2026-10-08 | 1.1582元 | 1.1620元 |
| 2026-09-30 | 1.1705元 | 1.1743元 |
| 2026-09-29 | 1.1673元 | 1.1711元 |
| 2026-09-28 | 1.1662元 | 1.1700元 |
| 2026-09-24 | 1.1908元 | 1.1946元 |
| 2026-09-23 | 1.2100元 | 1.2138元 |
| 2026-09-22 | 1.2166元 | 1.2204元 |
| 2026-09-21 | 1.2156元 | 1.2194元 |
| 2026-09-18 | 1.2082元 | 1.2120元 |
| 2026-09-17 | 1.1964元 | 1.2002元 |
| 2026-09-16 | 1.2010元 | 1.2048元 |
| 2026-09-15 | 1.1932元 | 1.1970元 |
| 2026-09-14 | 1.2005元 | 1.2043元 |
| 2026-09-11 | 1.2080元 | 1.2118元 |
| 2026-09-10 | 1.2170元 | 1.2208元 |
| 2026-09-09 | 1.2225元 | 1.2263元 |
| 2026-09-08 | 1.2190元 | 1.2228元 |
| 2026-09-07 | 1.2231元 | 1.2269元 |
| 2026-09-04 | 1.2167元 | 1.2205元 |
| 2026-09-03 | 1.2178元 | 1.2216元 |
| 2026-09-02 | 1.2166元 | 1.2204元 |
| 2026-09-01 | 1.2323元 | 1.2361元 |
| 2026-08-31 | 1.2354元 | 1.2392元 |
| 2026-08-28 | 1.2316元 | 1.2354元 |
| 2026-08-27 | 1.2367元 | 1.2405元 |
| 2026-08-26 | 1.2266元 | 1.2304元 |
| 2026-08-25 | 1.2169元 | 1.2207元 |
| 2026-08-24 | 1.2190元 | 1.2228元 |
| 2026-08-21 | 1.2330元 | 1.2368元 |
| 2026-08-20 | 1.2260元 | 1.2298元 |
| 2026-08-19 | 1.2250元 | 1.2288元 |
| 2026-08-18 | 1.2577元 | 1.2615元 |
| 2026-08-17 | 1.2609元 | 1.2647元 |
| 2026-08-14 | 1.2420元 | 1.2458元 |
| 2026-08-13 | 1.2417元 | 1.2455元 |
| 2026-08-12 | 1.2479元 | 1.2517元 |
| 2026-08-11 | 1.2412元 | 1.2450元 |
| 2026-08-10 | 1.2496元 | 1.2534元 |
| 2026-08-07 | 1.2480元 | 1.2518元 |
| 2026-08-06 | 1.2371元 | 1.2409元 |
| 2026-08-05 | 1.2387元 | 1.2425元 |
| 2026-08-04 | 1.2246元 | 1.2284元 |
| 2026-08-03 | 1.2103元 | 1.2141元 |
| 2026-07-31 | 1.2212元 | 1.2250元 |
| 2026-07-30 | 1.2115元 | 1.2153元 |
| 2026-07-29 | 1.2235元 | 1.2273元 |
| 2026-07-28 | 1.2159元 | 1.2197元 |
| 2026-07-27 | 1.2484元 | 1.2522元 |
| 2026-07-24 | 1.2355元 | 1.2393元 |